Investieren in China mit ETFs
Wie investiere ich in chinesische Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten chinesischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den chinesischen Aktienmarkt stehen Ihnen 8 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Der Hauptunterschied liegt in den drei grossen Aktienklassen für chinesische Aktien: A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien.
Als Alternative kommen Indizes auf Schwellenländer und auf Asien in Frage.
Entwicklung von Aktien China (MSCI China)
1 Monat: 2,53%
1 Jahr: 23,43%
3 Jahre: -19,81%
5 Jahre: -24,47%
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für China-ETFs
Für ein Investment in den chinesischen Aktienmarkt stehen 8 Indizes mit 15 ETFs zur Auswahl. Die Besonderheit bei einem Investment in China sind die unterschiedlichen Aktienklassen. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,19% p.a. und 0,74% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
CSI 300 | China | 2 ETFs | 300 | Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien'). Index Factsheet |
FTSE China 30/18 Capped | China | 1 ETF | 1.073 (31.08.23) | Der FTSE China 30/18 Capped bietet Zugang zu chinesischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, deren Aktien an den Börsen in China (A-Shares) oder ausserhalb Chinas gelistet sind (B-Shares, H-Shares, P-Chips, Red Chips, S Chips, N-Shares). Das grösste Unternehmen im Index wird auf maximal 30 Prozent der Index-Kapitalisierung begrenzt, alle anderen Index-Komponenten auf maximal 18 Prozent. Index Factsheet |
FTSE China 50 | China | 2 ETFs | 50 | Der FTSE China 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten und liquidesten chinesischen Aktien, die an der Börse in Hongkong notiert sind (H-Shares, Red Chips und P Chips). Index Factsheet |
MSCI China | China | 4 ETFs | 597 (30.09.24) | Der MSCI China Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen Unternehmen (A-Shares, H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips). Index Factsheet |
MSCI China A | China | 2 ETFs | 560 (30.09.24) | Der MSCI China A Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines lokalen Anlegers. Index Factsheet |
MSCI China A Inclusion | China | 2 ETFs | 541 (31.08.23) | Der MSCI China A Inclusion Index bietet Zugang zu chinesischen A-Aktien, die auch im MSCI Emerging Markets enthalten sind. Index Factsheet |
MSCI China All Shares Stock Connect Select | China | 1 ETF | 755 (31.08.23) | Der MSCI China All Shares Stock Connect Select Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen chinesischen Unternehmen. Die Titelauswahl umfasst Aktien, die in Shanghai oder Shenzhen (A-Shares, B-Shares), Hongkong (H-Shares, Red-chips, P-chips) oder ausserhalb Chinas gelistet sind. Index Factsheet |
S&P China A 300 | China | 1 ETF | 300 | Der S&P China A 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Index Factsheet |
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG13 | 1.702 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)IE00BJ5JPG56 | 1.410 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1CLU0779800910 | 1.310 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1CLU0514695690 | 890 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Franklin FTSE China UCITS ETFIE00BHZRR147 | 654 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USDIE00B44T3H88 | 544 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIE00B02KXK85 | 525 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI China UCITS ETF AccLU1841731745 | 334 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1DLU0875160326 | 273 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETFIE00BF4NQ904 | 158 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1CLU0292109856 | 151 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccFR0011720911 | 146 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-accIE00BKFB6K94 | 96 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF AccIE00BK80XL30 | 51 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF AccIE000K9Z3SF5 | 14 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI China A | 0,08% | 18,84% | 5,82% | 10,83% | -30,70% | |
| MSCI China A Inclusion | 0,25% | 19,01% | 6,27% | 11,51% | -30,43% | |
| MSCI China All Shares Stock Connect Select | -2,15% | 16,80% | 4,92% | 12,79% | -27,81% | |
| MSCI China | -3,58% | 15,76% | 4,39% | 14,12% | -25,46% | |
| FTSE China 30/18 Capped | -3,14% | 16,92% | 4,98% | 14,66% | -26,01% | |
| S&P China A 300 | 0,00% | 20,05% | 8,17% | 15,00% | - | |
| CSI 300 | 1,06% | 21,11% | 9,50% | 15,76% | -22,00% | |
| FTSE China 50 | -3,58% | 16,72% | 9,88% | 23,67% | -18,72% |
| Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI China A | 17,61% | -21,70% | -25,49% | 6,94% | 30,09% | |
| MSCI China A Inclusion | 18,31% | -21,82% | -25,30% | 6,51% | 29,51% | |
| MSCI China All Shares Stock Connect Select | 20,29% | -20,48% | -22,91% | - | - | |
| S&P China A 300 | 21,73% | -18,78% | - | - | - | |
| MSCI China | 22,05% | -19,46% | -21,26% | -19,07% | 17,49% | |
| CSI 300 | 22,21% | -18,05% | -23,67% | 6,78% | 32,31% | |
| FTSE China 30/18 Capped | 22,65% | -20,05% | -22,00% | -17,37% | 18,89% | |
| FTSE China 50 | 32,73% | -21,56% | -19,05% | -17,81% | 0,31% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die besten China-ETFs
nach 1-Jahresrendite
| 1 | Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 23,90% |
| 2 | iShares China Large Cap UCITS ETF | 23,67% |
| 3 | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 15,76% |
Die günstigsten China-ETFs
nach Gesamtkostenquote
| 1 | Franklin FTSE China UCITS ETF | 0,19% p.a. |
| 2 | UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0,24% p.a. |
| 3 | HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 0,28% p.a. |
Besonderheiten
Chinesische A-Aktien (A-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in lokaler Währung gehandelt werden.
Diese Aktienklasse ist eigentlich nur Chinesen vorbehalten. Professionelle ausländische Anleger die eine spezielle Lizenz besitzen können in diese Werte unter Auflagen investieren. Daher sind diese Werte inzwischen auch in breiten Aktienindizes mit bis zu 20 Prozent ihres Wertes enthalten.
Chinesische B-Aktien (B-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in ausländischer Währung gehandelt werden.
Diese Aktienklasse wurde für Ausländer geschaffen und steht jedem zum Investieren offen. Seit die Investitionsbeschränkungen für A-Aktien jedoch gelockert wurden ist diese Aktienklasse zunehmend illiquider.
Hongkong H-Aktien (H-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Börse in Hongkong in Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt werden.
In diese Aktienklasse steht ebenfalls ausländischen Anlegern offen. Die meisten Grossinvestoren bevorzugen H-Aktien, da diese im Vergleich liquider sind.
Alternative Investitionsmöglichkeiten
Schwellenländer-Indizes mit hohem China-Anteil
Als Alternative zu China-ETFs kommen ETFs auf Schwellenländer in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 3 Schwellenländer-Indizes mit 21 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Schwellenländer-Indizes liegt zwischen 0,14% p.a. und 0,74% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FTSE BIC 50 | Emerging Markets China: 84,49% (30.11.2022) | 1 ETF | 50 | Der FTSE BIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten Aktien der BIC-Staten (Brasilien, Indien, China). Index Factsheet |
| FTSE Emerging | Emerging Markets China: 33,14% (30.11.2022) | 2 ETFs | 2.219 (28.06.24) | Der FTSE Emerging Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit. Index Factsheet |
| MSCI Emerging Markets | Emerging Markets China: 30,40% (30.11.2022) | 18 ETFs | 1.277 (30.09.24) | Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit. Index Factsheet |
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 | 5.180 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 | 4.264 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 | 3.138 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)LU1437017350 | 2.895 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-accLU0950674175 | 2.686 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Optimiertes Sampling | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 | 2.410 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU1681045370 | 2.210 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM84 | 2.184 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF DistLU2573966905 | 2.065 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU0480132876 | 1.308 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling | |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDLU1681045453 | 827 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR AccFR0010429068 | 759 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap | |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 | 614 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccIE00BK5BR733 | 580 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 | 552 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D)LU1737652583 | 496 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 | 391 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)IE00B1W57M07 | 106 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD AccFR0010435297 | 100 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B3Z3FS74 | 89 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdisLU1126036976 | 70 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE BIC 50 | -4,71% | 11,76% | 2,73% | 11,25% | -31,04% | |
| MSCI Emerging Markets | -2,78% | 2,02% | 0,30% | 12,70% | -7,94% | |
| FTSE Emerging | -1,90% | 5,07% | 2,56% | 15,94% | -3,22% |
| Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets | 13,27% | -0,54% | -19,25% | 0,81% | 7,48% | |
| FTSE Emerging | 17,22% | -2,10% | -16,50% | 2,91% | 4,49% | |
| FTSE BIC 50 | 17,70% | -15,92% | -27,62% | -20,98% | 8,37% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Asien-Indizes mit hohem China-Anteil
Als weitere Alternative kommen Indizes auf Asien in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 4 Asien-Indizes mit 8 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Asien-Indizes liegt zwischen 0,20% p.a. und 0,74% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | Asien-Pazifik China: 28,63% (30.11.2022) | 1 ETF | 1.132 (30.09.24) | Der MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens und des pazifischen Raums (ohne Japan). Index Factsheet |
| MSCI AC Asia ex Japan | Asien-Pazifik China: 34,64% (30.11.2022) | 1 ETF | 1.070 (30.09.24) | Der MSCI AC Asia ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens (ohne Japan). Index Factsheet |
| MSCI AC Far East ex Japan | Asien-Pazifik China: 41,69% (30.11.2022) | 2 ETFs | 919 (30.09.24) | Der MSCI AC Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan). Index Factsheet |
| MSCI Emerging Markets Asia | Asien-Pazifik China: 38,94% (30.11.2022) | 4 ETFs | 1.027 (30.09.24) | Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus asiatischen Schwellenländern. Index Factsheet |
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 | 2.813 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 | 796 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 | 750 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 | 685 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 | 557 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF AccLU1900068328 | 367 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 | 241 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 | 109 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Far East ex Japan | -3,17% | 5,77% | 2,30% | 14,12% | -14,42% | |
| MSCI Emerging Markets Asia | -2,83% | 3,09% | 1,80% | 16,22% | -7,52% | |
| MSCI AC Asia ex Japan | -2,37% | 3,81% | 2,34% | 16,50% | -7,82% | |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | -0,51% | 4,19% | 3,66% | 17,20% | -5,70% |
| Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Far East ex Japan | 16,28% | -7,16% | -19,83% | -6,98% | 14,00% | |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | 17,14% | -3,18% | -16,72% | -0,75% | 10,97% | |
| MSCI AC Asia ex Japan | 17,48% | -3,97% | -18,87% | -1,54% | 13,35% | |
| MSCI Emerging Markets Asia | 17,50% | -2,35% | -19,06% | -2,95% | 16,24% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
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