Index | MSCI China A |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
Fondsgrösse | CHF 165 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Kweichow Moutai | 5,59% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,37% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,92% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,70% |
Wuliangye Yibin | 1,57% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,28% |
BYD Co., Ltd. | 1,04% |
Industrial Bank Co., Ltd. | 0,99% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 0,98% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 0,98% |
China | 98,98% |
Sonstige | 1,02% |
Finanzdienstleistungen | 19,57% |
Industrie | 15,46% |
Basiskonsumgüter | 14,28% |
Technologie | 12,86% |
Sonstige | 37,83% |
Lfd. Jahr | +6,20% |
1 Monat | -1,46% |
3 Monate | -3,84% |
6 Monate | +9,64% |
1 Jahr | -7,71% |
3 Jahre | -38,85% |
5 Jahre | -9,31% |
Seit Auflage (MAX) | +31,30% |
2023 | -21,70% |
2022 | -25,49% |
2021 | +6,94% |
2020 | +30,09% |
Volatilität 1 Jahr | 15,89% |
Volatilität 3 Jahre | 19,43% |
Volatilität 5 Jahre | 20,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,78 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -48,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CNAA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNAA | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | CNAA IM CNAAEUIV | CNAA.MI CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CNAA | CNAA FP CNAAEUIV | CNAA.PA CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | CNAL | CNAL LN CNALIV | CNAL.L CNALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | CNAA | CNAA LN CNAAUSIV | CNAA.L CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | CNAA | CNAA SW CNAAUSIV | CNAA.S CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CNAA | CNAA GY CNAAEUIV | CNAA.DE CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 78 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |