Fondsgrösse | CHF 45 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Tencent Holdings | 7,71% |
Alibaba Group Holding | 4,95% |
Kweichow Moutai | 2,90% |
PDD Holdings | 2,43% |
China Construction Bank | 1,96% |
Meituan | 1,69% |
NetEase | 1,42% |
ICBC | 1,10% |
Bank of China | 1,02% |
Ping An Insurance Group | 0,98% |
China | 93,68% |
Hongkong | 3,19% |
Sonstige | 3,13% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,48% |
Finanzdienstleistungen | 17,76% |
Telekommunikation | 12,03% |
Industrie | 9,03% |
Sonstige | 41,70% |
Lfd. Jahr | +7,38% |
1 Monat | +1,44% |
3 Monate | +13,26% |
6 Monate | +0,85% |
1 Jahr | -15,56% |
3 Jahre | -43,49% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -47,48% |
2023 | -20,48% |
2022 | -22,91% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 18,46% |
Volatilität 3 Jahre | 22,65% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -53,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -55,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MCHN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MCHN | MCHN IM MCHNINE | MCHIN.MI 4JC6INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | MCHS | MCHS LN MCHNINS | INMCHS.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MCHN | MCHN LN MCHNIN | MCHIN.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | MCHS LN MCHNINS | INMCHS.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MXCN | MXCN SW MCHNIN | MXCN.S 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | MCHN | MCHN GY MCHNINE | MCH1.DE 4JC6INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.146 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 952 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 845 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 765 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 556 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |