TER
0,74% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
749 m
Participaciones
1.044
Panorama general
Cotización
Descripción
Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF bildet den MSCI AC Far East ex Japan Index nach. Der MSCI AC Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI AC Far East ex Japan |
| Foco de la inversión | Aktien, Asien-Pazifik |
| Patrimonio del fondo | CHF 749 m |
| Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 15,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28. Oktober 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28. Februar |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.044
35,61%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,42% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,08% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,97% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,10% |
| PDD Holdings | 1,77% |
| AIA Group Ltd. | 1,69% |
| SK hynix, Inc. | 1,52% |
| Meituan | 1,38% |
| China Construction Bank Corp. | 1,35% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,33% |
Sectores
| Technologie | 30,59% |
| Finanzdienstleistungen | 19,13% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,82% |
| Telekommunikation | 10,44% |
| Sonstige | 26,02% |
A partir de 30.05.2024
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,54% |
| 1 mes | +3,69% |
| 3 meses | +9,14% |
| 6 meses | +22,15% |
| 1 año | +10,24% |
| 3 años | -23,74% |
| 5 años | -1,61% |
| Desde el inicio (MAX) | +109,49% |
| 2023 | -7,16% |
| 2022 | -19,83% |
| 2021 | -6,98% |
| 2020 | +14,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,77% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,85 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,85 | 1,92% |
| 2023 | CHF 0,80 | 1,79% |
| 2022 | CHF 0,96 | 1,69% |
| 2021 | CHF 0,81 | 1,31% |
| 2020 | CHF 0,73 | 1,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,52% |
| Volatilidad 3 años | 18,91% |
| Volatilidad 5 años | 19,62% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,73% |
| Pérdida máxima 3 año | -39,69% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,19% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -65,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IFFF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQQFN MM | IQQFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IFFF | IFFF IM INAVPACE | IFFF.MI IFFFINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IFFF | IFFF NA INAVPACE | IFFF.AS IFFFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDFF | IDFF LN INAVPACU | IDFF.L IFFFUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IFFF LN INAVPACP | IFFF.L IFFFGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IFFF | IFFF SE INAVPACU | IFFF.S IFFFUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQF | IQQF GY INAVPACP | IQQF.DE IFFFGBPINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 140 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,74% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 10 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF?
El ticker de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF?
El ISIN de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF es IE00B0M63730.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF asciende al 0,74% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF?
Sí, iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF es de 768 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.