TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
11 m
Participaciones
910
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Cotización
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Descripción
El HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) replica el índice MSCI AC Far East ex Japan. The MSCI AC Far East ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the East Asian region, excluding Japan.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI AC Far East ex Japan |
| Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 910
36,74%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,14% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,61% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,96% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,80% |
| Meituan | 1,95% |
| AIA Group Ltd. | 1,76% |
| PDD Holdings | 1,65% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,30% |
| SK hynix, Inc. | 1,29% |
| China Construction Bank Corp. | 1,28% |
Sectores
| Tecnología | 28,92% |
| Servicios financieros | 19,77% |
| Consumidor discrecional | 15,26% |
| Telecomunicaciones | 10,90% |
| Otros | 25,15% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,50% |
| 1 mes | -4,00% |
| 3 meses | +7,24% |
| 6 meses | +4,12% |
| 1 año | +17,24% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,57% |
| 2023 | -2,12% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,91% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,86 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,86 | 2,20% |
| 2023 | EUR 0,42 | 1,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,95% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,85% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,21% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | HFEJ | |||
| Bolsa de Londres | USD | HFEX |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 709 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 116 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,74% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HFEX?
El nombre de HFEX es HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) es HFEX.
¿Cuál es el ISIN de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) es IE00022VXYM7.
¿Cuáles son los gastos de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.