TER
0,74% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
33 m
Participaciones
922
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Cotización
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Descripción
El iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI AC Far East ex Japan. The MSCI AC Far East ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the East Asian region, excluding Japan.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI AC Far East ex Japan |
| Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
| Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
| Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de abril de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 922
36,47%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,04% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,57% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,93% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,77% |
| Meituan | 1,93% |
| AIA Group Ltd. | 1,75% |
| PDD Holdings | 1,64% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,29% |
| China Construction Bank Corp. | 1,28% |
| SK hynix, Inc. | 1,27% |
Sectores
| Tecnología | 28,86% |
| Servicios financieros | 19,63% |
| Consumidor discrecional | 15,36% |
| Telecomunicaciones | 10,83% |
| Otros | 25,32% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,31% |
| 1 mes | -2,49% |
| 3 meses | +8,49% |
| 6 meses | +5,76% |
| 1 año | +20,00% |
| 3 años | -7,11% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +24,84% |
| 2023 | -1,19% |
| 2022 | -16,45% |
| 2021 | -2,11% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,78% |
| Volatilidad 3 años | 18,19% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,68% |
| Pérdida máxima 3 año | -30,81% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3Z | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IFFI | IFFI NA | IFFI.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 709 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 116 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 11 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS3Z?
El nombre de IS3Z es iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) es IS3Z.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) es IE00BKPX3K41.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,74% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) es de 33 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.