Les meilleurs ETF en matières premières
Comment investir dans un large panier de matières premières ?
De manière générale, investir dans des matières premières est considéré comme un investissement risqué. Cependant, dans une perspective de diversification, il peut être intéressant d'y investir.
Il existe plusieurs indices disponibles pour investir avec dans un large panier d’ETF en matières premières. Il existe également des sous-indices sur des segments de matières premières uniques ou sélectionnés, qui sont généralement dérivés d'indices à panier large. in a broad basket of commodities.
Ce guide d'investissement vous aidera à naviguer parmi les particularités des indices de matières premières les plus importants, qui varient considérablement dans leurs méthodologies. Il vous permettra de trouver les ETF les plus adaptés pour vous en les classant selon vos préférences.
Le meilleur ETF en matières premières selon le rendement sur un an au 30/11/2024
| 1 | Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 6,51% | ||
| 2 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 6,25% | ||
| 3 | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 5,95% |
Classement de tous les ETF en matières premières en fonction de leur rendement
Le plus grand ETF en matières premières en fonction du volume du fonds en EUR
| 1 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 616 M | ||
| 2 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 135 M | ||
| 3 | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 049 M |
Classement de tous les ETF en matières premières en fonction du volume du fonds
L’ETF en matières premières le plus avantageux en fonction des frais totaux sur encours
| 1 | L&G All Commodities UCITS ETF | 0,15% p.a. | ||
| 2 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0,19% p.a. | ||
| 3 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% p.a. |
Classement de tous les ETF en matières premières en fonction des frais totaux sur encours
Comparaison des indices en matières premières
Diversification des principaux indices en matières premières
Source : recherche justETF ; Poids stratégiques des différents segments de matières premières
Méthodologies des principaux indices en matières premières
| Bloomberg Commodity | Rogers International Commodity (RICI) | |
|---|---|---|
| Nombre d’ETF | 5 ETF | 0 ETF |
| Nombre de composants | 23 | 38 |
| Révision de l'indice | Annuel | Annuel (l'indice est rééquilibré mensuellement) |
| Critère de sélection | Importance économique (production), diversification, continuité et liquidité | Consommation et liquidité mondiales (revues par un comité) |
| Pondération de l’indice | 1/3 fabrication 2/3 liquidité | Consommation et liquidité mondiales (revues par un comité) |
| Plafond sur un seul produit | 15% | - |
| Plafond sur le segment en matières premières | 33% | - |
| Optimised Roll Commodity | UBS CMCI | |
|---|---|---|
| Nombre d’ETF | 0 ETF | 1 ETF |
| Nombre de composants | 23 | 28 |
| Révision de l'indice | Annuel | Annuel (l'indice est rééquilibré mensuellement) |
| Critère de sélection | Importance économique (production), diversification, continuité et liquidité | Facteurs fondamentaux et liquidité |
| Pondération de l’indice | 1/3 fabrication 2/3 liquidité | Facteurs fondamentaux et liquidité |
| Plafond sur un seul produit | 15% | 35% largest commodity 20% all others |
| Plafond sur le segment en matières premières | 33% | - |
Source: Recherche justETF ; à la date du 31/05/22
Performance des indices de matières premières en comparaison
Comparaison des ETF en matières premières
Pour la sélection d’un ETF en matières premières, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des les matières premières avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.
Comparaison détaillée de tous les ETF en matières premières
Comparaison graphique de tous les ETF en matières premières
| ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF AccIE00BD6FTQ80 | 2 616 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 | 1 135 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USDIE00BZ1NCS44 | 1 049 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 | 910 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Irlande | Basée sur swap | |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD AccumulatingIE00BFXR6159 | 902 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX27 | 453 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 | 275 | 0,46% p.a. | Capitalisation | Allemagne | Swap non financé | |
| WisdomTree Broad CommoditiesGB00B15KY989 | 79 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Jersey | Basée sur swap | |
| L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69 | 68 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1CLU2278080713 | 7 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer DatedJE00B24DMC49 | 2 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Jersey | Basée sur swap |
Source : justETF.com ; situation au : 21/12/2024
Comparaison des performances des ETF en matières premières
Le tableau suivant compare les performances de tous les ETF en matières premières. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.
| ETF | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 1,78% | 8,08% | -1,15% | 6,51% | 31,71% | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 1,76% | 8,07% | -1,24% | 6,25% | 30,69% | |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1,46% | 6,60% | -1,70% | 5,95% | 32,38% | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 2,13% | 7,09% | -1,94% | 5,61% | 35,64% | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 1,67% | 7,74% | -1,40% | 5,32% | 25,38% | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 2,03% | 8,49% | -1,06% | 4,91% | 23,48% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1,90% | 8,40% | -0,92% | 4,71% | 22,16% | |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 1,98% | 8,38% | -1,05% | 4,70% | 21,75% | |
| WisdomTree Broad Commodities | 1,55% | 7,95% | -1,13% | 3,87% | 21,06% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 2,34% | 7,96% | -1,15% | 3,83% | 19,86% | |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 3,41% | 8,67% | 0,77% | 3,41% | 40,06% |
| ETF | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 10,16% | -10,35% | 26,89% | - | - | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 9,96% | -10,52% | 26,50% | 43,78% | -5,60% | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 9,27% | -5,42% | 23,85% | 45,03% | -7,12% | |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 9,11% | -6,75% | 24,73% | 38,23% | -7,28% | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 8,53% | -11,36% | 23,57% | 41,07% | -5,88% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 8,22% | -11,49% | 22,26% | 37,34% | -11,33% | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 8,22% | -11,33% | 23,06% | 37,47% | -11,43% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 8,14% | -11,97% | 21,44% | 39,23% | -14,29% | |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 8,05% | -11,65% | 21,96% | 37,30% | -11,29% | |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 7,77% | -7,05% | 32,14% | - | - | |
| WisdomTree Broad Commodities | 7,39% | -11,68% | 21,64% | 35,90% | -10,53% |
Source : justETF.com ; situation au : 30/11/2024 ; indications en EUR, distributions comprises