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Indice | Bloomberg Commodity |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 79 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,65% |
Date de création/début du négoce | 1 février 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,39% |
1 mois | -3,98% |
3 mois | -5,96% |
6 mois | +1,16% |
1 an | -2,77% |
3 ans | +20,99% |
5 ans | +43,27% |
Depuis la création (MAX) | -15,07% |
2023 | -11,24% |
2022 | +23,10% |
2021 | +37,32% |
2020 | -11,60% |
Volatilité 1 an | 11,65% |
Volatilité 3 ans | 17,49% |
Volatilité 5 ans | 16,73% |
Rendement par risque 1 an | -0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -12,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,13% |
Perte maximale depuis la création | -56,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | DCUSAS | DCUSAS SW IDCUSASS | DCUSAS.S DCUSASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 247 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 222 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 265 | 0,46% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
WisdomTree Broad Commodities | 91 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G All Commodities UCITS ETF | 61 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |