TER
0,46% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
277 M
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Description
Le iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) reproduit l'index Bloomberg Commodity. The Bloomberg Commodity index tracks the price of futures contracts on commodities, representing the following commodity sectors: energy, precious metals, industrial metals, livestock and agriculture.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Commodity |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 277 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,36% |
| Date de création/début du négoce | 7 août 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,66% |
| 1 mois | +3,05% |
| 3 mois | +11,97% |
| 6 mois | -1,05% |
| 1 an | +5,56% |
| 3 ans | +14,90% |
| 5 ans | +44,18% |
| Depuis la création (MAX) | -19,08% |
| 2023 | -11,97% |
| 2022 | +21,44% |
| 2021 | +39,23% |
| 2020 | -14,29% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,36% |
| Volatilité 3 ans | 16,83% |
| Volatilité 5 ans | 16,27% |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,34% |
| Perte maximale depuis la création | -65,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
| XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 611 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 154 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| WisdomTree Broad Commodities | 83 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 68 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CMSE ?
Le nom de CMSE est iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) est CMSE.
Quel est l’ISIN de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) est DE000A0H0728.
Quels sont les coûts de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) s'élève à 0,46% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) est de 277 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.