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Indice | Bloomberg Commodity |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 68 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,99% |
Date de création/début du négoce | 11 juillet 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank plc |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +8,77% |
1 mois | +3,01% |
3 mois | +8,23% |
6 mois | -3,63% |
1 an | +3,83% |
3 ans | +14,51% |
5 ans | +47,29% |
Depuis la création (MAX) | +49,48% |
2023 | -11,33% |
2022 | +23,06% |
2021 | +37,47% |
2020 | -11,43% |
Volatilité 1 an | 11,99% |
Volatilité 3 ans | 17,43% |
Volatilité 5 ans | 16,89% |
Rendement par risque 1 an | 0,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -13,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,07% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,07% |
Perte maximale depuis la création | -28,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | BCOG | - - | - - | - |
gettex | EUR | ETLF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | BCOM | BCOM LN NA | BCOM.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBP | - | BCOG LN NA | BCOG.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLF | ETLF GY IETFL | ETLF.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 590 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 145 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 274 | 0,46% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
WisdomTree Broad Commodities | 82 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |