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Indice | Bloomberg Commodity |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 1 153 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,25% |
Date de création/début du négoce | 18 juillet 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Bank of America Merrill Lynch|Citigroup|Goldman Sachs International|JPMorgan|UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +6,75% |
1 mois | +2,26% |
3 mois | +4,98% |
6 mois | -1,09% |
1 an | -2,47% |
3 ans | +13,85% |
5 ans | +41,29% |
Depuis la création (MAX) | +46,19% |
2023 | -11,49% |
2022 | +22,26% |
2021 | +37,34% |
2020 | -11,33% |
Volatilité 1 an | 12,25% |
Volatilité 3 ans | 17,52% |
Volatilité 5 ans | 16,93% |
Rendement par risque 1 an | -0,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -13,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,56% |
Perte maximale depuis la création | -27,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | COMM | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ICOMN MM | ICOMN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ICOM | ICOM LN INAVICOU | ICOM.L 0TMRINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | COMM LN INAVICOG | COMM.L 0TMPINAV.DE | |
XETRA | EUR | SXRS | SXRS GY INAVICOE | SRXS.DE 0TMMEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 562 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 271 | 0,46% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
WisdomTree Broad Commodities | 83 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G All Commodities UCITS ETF | 67 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |