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Indice | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 858 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,39% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +8,17% |
1 mois | +3,76% |
3 mois | +9,35% |
6 mois | -1,22% |
1 an | +1,64% |
3 ans | +30,85% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +57,52% |
2023 | -7,05% |
2022 | +32,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,39% |
Volatilité 3 ans | 18,49% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,21% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EN4C | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ENCG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ENCO MM NA | ENCO.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | ENCO | ENCO IM EN4CEUIV | ENCO.MI EN4CEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | ENCG | ENCG LN NA | ENCG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | ENCO | ENCO LN NA | ENCO.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | ENCO | ENCO SW EN4CEUIV | ENCO.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EN4C | EN4C GY EN4CEUIV | EN4C.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 590 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 258 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 173 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 145 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 900 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Synthétique |