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Indice | Bloomberg Roll Select Commodity |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 1 218 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,35% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Bank of America Merrill Lynch|Citigroup|Goldman Sachs International|JPMorgan|UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +2,83% |
1 mois | -5,50% |
3 mois | -7,11% |
6 mois | +0,00% |
1 an | -0,76% |
3 ans | +29,31% |
5 ans | +60,05% |
Depuis la création (MAX) | +47,07% |
2023 | -6,75% |
2022 | +24,73% |
2021 | +38,23% |
2020 | -7,28% |
Volatilité 1 an | 13,35% |
Volatilité 3 ans | 17,15% |
Volatilité 5 ans | 16,12% |
Rendement par risque 1 an | -0,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -10,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,22% |
Perte maximale depuis la création | -24,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS39 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ROLLN MM | ROLLN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | ROLG | ROLG LN INAVROLG | ISROLG.L 0DJ4INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ROLL | ROLL LN INAVROLU | ISROLL.L 0DJ6INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 247 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 222 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 095 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 895 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Synthétique |