TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 81 mln
Data di lancio
7 aprile 2017
Partecipazioni
392
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF replica l'indice JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. L’indice JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core replica i titoli di stato dei mercati emergenti denominati in valuta domestica.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 81 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | VanEck |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Van Eck Associates Corporation |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | KPMG Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 392
8,34%
| BRSTNCLTN848 | 1,17% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1,01% |
| ZAG000016320 | 0,81% |
| MX0MGO0001C8 | 0,79% |
| ZAG000096173 | 0,78% |
| ZAG000106998 | 0,78% |
| MX0MGO0000P2 | 0,76% |
| MX0MGO0000D8 | 0,75% |
| TRT051033T12 | 0,75% |
| MX0MGO0000H9 | 0,74% |
Paesi
| Indonesia | 9,13% |
| Brasile | 8,36% |
| Messico | 8,05% |
| Repubblica Sudafricana | 7,26% |
| Altri | 67,20% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,69% |
| 1 mese | -2,79% |
| 3 mesi | -4,43% |
| 6 mesi | -1,61% |
| 1 anno | +2,18% |
| 3 anni | +6,91% |
| 5 anni | +5,93% |
| Dal lancio (MAX) | -3,76% |
| 2024 | +2,93% |
| 2023 | +7,36% |
| 2022 | -4,77% |
| 2021 | -2,12% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,47% |
| Volatilità a 3 anni | 7,31% |
| Volatilità a 5 anni | 7,39% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,21% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -9,90% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | EMLC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di EMLC?
Il nome di EMLC è VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Il ticker di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF è EMLC.
Qual è l'ISIN di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
L'ISIN di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF è IE00BDS67326.
Quali sono i costi di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF è di 81 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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