TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 2.551 mln
Partecipazioni
329
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF replica l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. L’indice JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor replica i titoli di stato globali di tutte le scadenze, che sono stati emessi nei mercati emergenti. Rating: Mix di rating.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 2.551 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 giugno 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 329
10,25%
| BRSTNCLTN848 | 1,53% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1,24% |
| ZAG000016320 | 1,03% |
| ZAG000096173 | 0,98% |
| MX0MGO0001C8 | 0,98% |
| MX0MGO0000D8 | 0,92% |
| ZAG000107004 | 0,91% |
| ZAG000125972 | 0,89% |
| ZAG000106998 | 0,89% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0,88% |
Paesi
| Indonesia | 8,88% |
| Messico | 8,44% |
| Brasile | 8,39% |
| Repubblica Sudafricana | 8,32% |
| Altri | 65,97% |
Settori
| Altri | 99,53% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,09% |
| 1 mese | -2,47% |
| 3 mesi | +0,13% |
| 6 mesi | -0,45% |
| 1 anno | +3,25% |
| 3 anni | +10,11% |
| 5 anni | +9,41% |
| Dal lancio (MAX) | +17,42% |
| 2024 | +3,06% |
| 2023 | +8,11% |
| 2022 | -5,35% |
| 2021 | -3,27% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,89% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,34 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,34 | 5,74% |
| 2024 | EUR 2,22 | 5,28% |
| 2023 | EUR 2,12 | 5,18% |
| 2022 | EUR 2,26 | 4,97% |
| 2021 | EUR 2,02 | 4,11% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,17% |
| Volatilità a 3 anni | 7,34% |
| Volatilità a 5 anni | 7,74% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,49% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,98% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,43% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di SEML?
Il nome di SEML è iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF è SEML.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF è IE00B5M4WH52.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF è di 2.551 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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- Mese corrente
- Ultimo mese
- Rend. dal 1° gen.
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Singolo periodo
