TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
275 mln
Partecipazioni
336
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. L’indice JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor replica i titoli di stato globali di tutte le scadenze, che sono stati emessi nei mercati emergenti. Rating: Mix di rating.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 275 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,26% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 maggio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 336
11,07%
| BRSTNCLTN848 | 1,44% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1,34% |
| ZAG000016320 | 1,12% |
| ZAG000096173 | 1,09% |
| ZAG000106998 | 1,07% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 1,07% |
| BRSTNCNTF1P8 | 1,03% |
| ZAG000125972 | 1,00% |
| MX0MGO0000P2 | 0,97% |
| ZAG000107004 | 0,94% |
Paesi
| Indonesia | 8,88% |
| Messico | 8,44% |
| Brasile | 8,39% |
| Repubblica Sudafricana | 8,32% |
| Altri | 65,97% |
Settori
| Altri | 99,30% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,61% |
| 1 mese | +0,88% |
| 3 mesi | +3,38% |
| 6 mesi | +3,15% |
| 1 anno | +6,25% |
| 3 anni | +5,76% |
| 5 anni | -2,75% |
| Dal lancio (MAX) | +7,49% |
| 2023 | +8,05% |
| 2022 | -5,53% |
| 2021 | -3,13% |
| 2020 | -6,86% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,26% |
| Volatilità a 3 anni | 8,11% |
| Volatilità a 5 anni | 8,94% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,03% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,46% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,46% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMGAN MM | EMGAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | EMGA | EMGA LN INAVEMAU | EMGA.L 0X21INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.579 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDV7?
Il nome di QDV7 è iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) è QDV7.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BFZPF546.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 275 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.