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Indice | JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1.995 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,51% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
US040114HS26 | 0,67% |
US040114HT09 | 0,67% |
XS1582346968 | 0,65% |
IE00B50QMP13 | 0,59% |
XS2214238441 | 0,57% |
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XS1959337749 | 0,49% |
XS1750114396 | 0,44% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +4,15% |
1 mese | +1,40% |
3 mesi | +3,46% |
6 mesi | +6,45% |
1 anno | +9,27% |
3 anni | -12,60% |
5 anni | -9,56% |
Dal lancio (MAX) | +16,19% |
2023 | +7,74% |
2022 | -20,85% |
2021 | -3,06% |
2020 | +3,46% |
Rend. attuale da dividendo | 5,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,83 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,83 | 5,85% |
2023 | EUR 3,71 | 5,62% |
2022 | EUR 3,57 | 4,07% |
2021 | EUR 3,44 | 3,67% |
2020 | EUR 3,64 | 3,85% |
Volatilità a 1 anno | 6,51% |
Volatilità a 3 anni | 7,99% |
Volatilità a 5 anni | 8,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,22 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -30,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMBE | EMBE IM INAVMBEE | EMBE.MI DN21INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EMBE | EMBE LN INAVMBEE | EMBE.L DN21INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMBE | EMBE SE INAVMBEE | EMBE.S DN21INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3C | IS3C GY INAVMBEE | IS3C.DE DN21INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 430 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |