TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.497 mln
Partecipazioni
638
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) replica l'indice JP Morgan EMBI Global Core. L’indice JP Morgan EMBI Global Core replica i titoli di stato e quasi statali denominati in dollari statunitensi dei paesi emergenti. Scadenza: minimo 2 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan EMBI Global Core |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.497 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,08% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 638
5,50%
| US040114HT09 | 0,71% |
| US040114HS26 | 0,67% |
| XS1582346968 | 0,63% |
| XS2214238441 | 0,61% |
| US760942BA98 | 0,56% |
| XS1807174559 | 0,50% |
| US731011AZ55 | 0,48% |
| XS1959337749 | 0,48% |
| US040114HU71 | 0,43% |
| XS1750114396 | 0,43% |
Settori
| Altri | 99,81% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,88% |
| 1 mese | +1,31% |
| 3 mesi | +4,85% |
| 6 mesi | +6,93% |
| 1 anno | +17,65% |
| 3 anni | +2,47% |
| 5 anni | +6,51% |
| Dal lancio (MAX) | +14,41% |
| 2023 | +6,80% |
| 2022 | -13,64% |
| 2021 | +6,67% |
| 2020 | -3,51% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,08% |
| Volatilità a 3 anni | 9,18% |
| Volatilità a 5 anni | 9,93% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,13 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,04% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,91% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,40% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,40% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS02 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JPEAN MM | JPEAN.MX | |
| London Stock Exchange | EUR | JPEE | JPEE LN INVJPEE | JPEE.L 0TQFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | JPEA | JPEA LN INAVJMEU | JPEA.L 0TQKINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | JPEA | JPEA SE INAVJPEC | JPEA.S IJPECINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS02 | IS02 GY INVJPEE | IS02.DE 0TQFEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan EMBI Global Core
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.210 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS02?
Il nome di IS02 è iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) è IS02.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) è IE00BYXYYK40.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) è di 1.497 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.