TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.259 mln
Partecipazioni
486
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Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond replica il debito corrente dei mercati emergenti in valuta domestica. L'esposizione paese è al massimo pari al 10%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.259 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,42% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 maggio 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 486
9,46%
| BRSTNCNTF1Q6 | 1,27% |
| MX0MGO0000Y4 | 1,26% |
| BRSTNCNTF1P8 | 1,12% |
| ZAG000096173 | 0,95% |
| MX0MGO0000P2 | 0,90% |
| MX0MGO0000D8 | 0,89% |
| ZAG000016320 | 0,79% |
| BRSTNCLTN848 | 0,78% |
| ZAG000106998 | 0,75% |
| MX0MGO0001C8 | 0,75% |
Settori
| Altri | 94,55% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,12% |
| 1 mese | +0,58% |
| 3 mesi | +2,17% |
| 6 mesi | +3,42% |
| 1 anno | +5,75% |
| 3 anni | +3,94% |
| 5 anni | -1,04% |
| Dal lancio (MAX) | +34,29% |
| 2023 | +6,61% |
| 2022 | -5,19% |
| 2021 | -0,78% |
| 2020 | -5,47% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,74% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,48 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,48 | 4,78% |
| 2023 | EUR 2,23 | 4,29% |
| 2022 | EUR 2,23 | 3,91% |
| 2021 | EUR 2,21 | 3,71% |
| 2020 | EUR 2,46 | 3,74% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,42% |
| Volatilità a 3 anni | 7,02% |
| Volatilità a 5 anni | 7,40% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,03 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,25% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,85% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,32% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLD | EMLD IM INSYBME | EMLD.MI .INSYBMC | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Hudson River Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | EMLD | EMLD FP INSYBME | EMLD.PA .INSYBMC | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EMDD | EMDD LN INSYBM | EMDD.L .INSYBMC | BNP Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | EMDL | EMDL LN INSYBMP | EMDL.L .INSYBMC | BNP Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Susquehanna Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDL | EMDL SE INSYBMC | EMLD.S .INSYBMC | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBM | SYBM GY INSYBME | SYBM.DE .INSYBMC | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 52 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMLD?
Il nome di EMLD è SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è EMLD.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è IE00B4613386.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è di 1.259 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.