Indice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Dividendi |
Dimensione del fondo | CHF 98 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 14,84% |
Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Vanguard International | 6,66% |
Realtek Semiconductor Corp. | 6,28% |
Enerjisa Enerji | 5,87% |
International Games Sys | 5,34% |
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 4,97% |
Unimicron Technology Corp. | 4,39% |
Korea Zinc Co., Ltd. | 3,67% |
PetroChina Co., Ltd. | 3,65% |
Saudi Telecom Co. | 3,44% |
China Construction Bank Corp. | 3,00% |
Finanza | 25,88% |
Informatica | 22,49% |
Telecomunicazioni | 11,92% |
Servizi di pubblica utilità | 9,76% |
Altri | 29,95% |
YTD | +15,65% |
1 mese | -7,27% |
3 mesi | -4,28% |
6 mesi | +9,56% |
1 anno | +12,11% |
3 anni | -0,31% |
5 anni | +3,71% |
Dal lancio (MAX) | -0,56% |
2023 | -3,74% |
2022 | -8,57% |
2021 | +2,77% |
2020 | -10,63% |
Rend. attuale da dividendo | 4,23% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,52 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 0,52 | 4,54% |
2023 | CHF 0,58 | 4,81% |
2022 | CHF 0,58 | 4,24% |
2021 | CHF 0,46 | 3,30% |
2020 | CHF 0,45 | 2,82% |
Volatilità a 1 anno | 14,84% |
Volatilità a 3 anni | 15,80% |
Volatilità a 5 anni | 17,76% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,59% |
Maximum drawdown dal lancio | -48,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 557 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 140 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 110 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 84 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 19 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |