TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 679 mln
Partecipazioni
105
Panoramica
Quotazione
EUR 14,15
31/03/2025 19:26:35 (gettex)
+0,03|+0,21%
giorno
Comprare|Vendere14,21|14,09
Spread0,12|0,84%
Min/max a 52 settimane
13,00
15,14
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Descrizione
Il iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF replica l'indice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. L'indice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend replica le società che pagano dividendi del mercato emergente che sono in grado di sostenere un adeguato programma di dividendi nel corso del tempo.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 679 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 105
33,07%
| Petróleo Brasileiro SA | 5,11% |
| China Construction Bank Corp. | 4,24% |
| CEZ as | 3,41% |
| Vedanta Ltd. | 3,32% |
| Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | 3,32% |
| Vale SA | 3,19% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,09% |
| Bank of China Ltd. | 3,04% |
| Malayan Banking Bhd. | 2,22% |
| Bancolombia SA | 2,13% |
Settori
| Finanza | 27,88% |
| Materie prime | 18,47% |
| Energia | 17,58% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,94% |
| Altri | 26,13% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,01% |
| 1 mese | -0,59% |
| 3 mesi | +2,96% |
| 6 mesi | +2,16% |
| 1 anno | +15,17% |
| 3 anni | +12,96% |
| 5 anni | +48,33% |
| Dal lancio (MAX) | +65,05% |
| 2024 | +13,41% |
| 2023 | +15,44% |
| 2022 | -25,98% |
| 2021 | +20,05% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 7,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,13 | 8,44% |
| 2024 | EUR 1,08 | 8,01% |
| 2023 | EUR 1,08 | 8,55% |
| 2022 | EUR 1,21 | 6,50% |
| 2021 | EUR 1,18 | 7,14% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,10% |
| Volatilità a 3 anni | 14,29% |
| Volatilità a 5 anni | 14,97% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,53% |
| Maximum drawdown dal lancio | -41,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SEDY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN MM | IEDYN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di EUNY?
Il nome di EUNY è iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
Il ticker di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è EUNY.
Qual è l'ISIN di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è IE00B652H904.
Quali sono i costi di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF è di 679 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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