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Indice | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 84 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,53% |
Data di lancio/ quotazione | 9 settembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF.
HANMI Semiconductor Co., Ltd. | 4,98% |
Oil India Ltd. | 3,60% |
China Tower | 2,10% |
NetEase, Inc. | 1,93% |
Pop Mart International | 1,79% |
Lenovo Group Ltd. | 1,74% |
ICICI Bank Ltd. | 1,63% |
DB HITEK Co., Ltd. | 1,57% |
Kia Corp. | 1,48% |
China Construction Bank Corp. | 1,41% |
Informatica | 24,23% |
Finanza | 23,30% |
Beni voluttuari | 12,06% |
Industria | 7,08% |
Altri | 33,33% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +7,05% |
1 mese | -5,16% |
3 mesi | -1,26% |
6 mesi | +7,05% |
1 anno | +14,89% |
3 anni | -2,13% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +24,16% |
2023 | +12,15% |
2022 | -19,64% |
2021 | +14,46% |
2020 | +3,56% |
Rend. attuale da dividendo | 3,75% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 4,14% |
2023 | EUR 0,17 | 3,99% |
2022 | EUR 0,17 | 3,21% |
2021 | EUR 0,17 | 3,55% |
2020 | EUR 0,14 | 2,90% |
Volatilità a 1 anno | 12,53% |
Volatilità a 3 anni | 13,84% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -34,28% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FYEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEME | FEME IM FYEQEUIV | FEME.MI FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FEME | FEME LN FEMEUSIV | FEME.L FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEMD | FEMD LN FEMDGBIV | FEMD.L FEMDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FEMC | FEMC SW FEMEUSIV | FEMC.S FEMEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FEMC | FEMCCHF SW FEMDCHIV | FEMCCHF.S FEMDCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYEQ | FYEQ GY FYEQEUIV | FYEQ.DE FYEQEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 12 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |