TER
0,66% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
31 mln
Partecipazioni
20
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Quotazione
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Descrizione
Il Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF replica l'indice STOXX® Europe Strong Value 20. L'indice STOXX® Europe Strong Value 20 replica le 20 società europee “puramente” value. La caratteristica value di singole società viene calcolata analizzando sei indicatori fondamentali, come per esempio, il rapporto prezzo-utile, il rapporto valore di mercato-valore contabile, il tasso di rendimento da dividendo e la crescita dei profitti.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 31 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,66% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,39% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 marzo 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
54,12%
| Delivery Hero SE | 6,00% |
| SE0021628898 | 5,90% |
| KGHM Polska Miedz SA | 5,72% |
| Anglo American Plc | 5,68% |
| Bayer AG | 5,66% |
| Air France-KLM SA | 5,42% |
| ArcelorMittal SA | 5,03% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 4,98% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 4,90% |
| Deutsche Bank AG | 4,83% |
Settori
| Materie prime | 21,06% |
| Finanza | 14,08% |
| Beni voluttuari | 10,75% |
| Salute | 10,64% |
| Altri | 43,47% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +25,71% |
| 1 mese | -3,46% |
| 3 mesi | +10,63% |
| 6 mesi | +8,98% |
| 1 anno | +35,87% |
| 3 anni | +13,36% |
| 5 anni | +43,37% |
| Dal lancio (MAX) | +182,35% |
| 2023 | +17,91% |
| 2022 | -20,44% |
| 2021 | +20,93% |
| 2020 | +0,29% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,47 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,47 | 2,29% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
| 2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
| 2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,39% |
| Volatilità a 3 anni | 24,05% |
| Volatilità a 5 anni | 26,03% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,29 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,42% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -34,75% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,89% |
| Maximum drawdown dal lancio | -60,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GR ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.313 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 260 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 208 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 169 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 159 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4D?
Il nome di EL4D è Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Il ticker di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è EL4D.
Qual è l'ISIN di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è DE000ETFL045.
Quali sono i costi di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è pari a 0,66% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è di 31 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.