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Indice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
Dimensione del fondo | EUR 28 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,66% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,63% |
Data di lancio/ quotazione | 14 marzo 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Banca Monte dei Paschi | 8,77% |
Siemens Energy AG | 7,71% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 7,19% |
Deutsche Bank AG | 6,16% |
Investor AB | 5,64% |
Carnival Plc | 5,55% |
Banco Comercial Português SA | 5,40% |
Lloyds Banking Group | 5,28% |
Castellum AB | 5,00% |
LEG Immobilien SE | 4,90% |
Finanza | 22,49% |
Immobiliare | 17,08% |
Beni voluttuari | 15,42% |
Industria | 12,45% |
Altri | 32,56% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +9,12% |
1 mese | -4,73% |
3 mesi | -1,89% |
6 mesi | +14,54% |
1 anno | +17,41% |
3 anni | -4,45% |
5 anni | +33,50% |
Dal lancio (MAX) | +145,09% |
2023 | +17,91% |
2022 | -20,44% |
2021 | +20,93% |
2020 | +0,29% |
Rend. attuale da dividendo | 1,80% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,43 | 2,07% |
2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Volatilità a 1 anno | 18,63% |
Volatilità a 3 anni | 24,03% |
Volatilità a 5 anni | 25,80% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,31% |
Maximum drawdown a 3 anni | -38,26% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -60,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GR ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.305 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 307 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 162 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 140 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 128 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |