TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
168 mln
Partecipazioni
146
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Quotazione
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Descrizione
Il Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Value |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 168 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 aprile 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 146
32,89%
| TotalEnergies SE | 4,95% |
| Sanofi | 4,34% |
| Allianz SE | 4,27% |
| Deutsche Telekom AG | 3,39% |
| Iberdrola SA | 3,10% |
| Siemens AG | 3,06% |
| Banco Santander SA | 2,57% |
| AXA SA | 2,43% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,42% |
| BNP Paribas SA | 2,36% |
Settori
| Finanza | 32,57% |
| Industria | 13,50% |
| Servizi di pubblica utilità | 11,19% |
| Energia | 7,14% |
| Altri | 35,60% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,07% |
| 1 mese | -2,71% |
| 3 mesi | +0,76% |
| 6 mesi | -1,89% |
| 1 anno | +14,58% |
| 3 anni | +23,12% |
| 5 anni | +37,31% |
| Dal lancio (MAX) | +127,16% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
| 2021 | +20,64% |
| 2020 | -8,07% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,49% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,63 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,63 | 3,85% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
| 2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
| 2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,80% |
| Volatilità a 3 anni | 16,33% |
| Volatilità a 5 anni | 20,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -40,74% |
| Maximum drawdown dal lancio | -64,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 143 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di VAL?
Il nome di VAL è Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è VAL.
Qual è l'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è LU1598690169.
Quali sono i costi di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è di 168 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.