TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
159 mln
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Descrizione
Il Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. La Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Strategy investe in settori azionari europei che sono considerati sottovalutati sulla base del loro CAPE (rapporto prezzo-utili aggiustato ciclicamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 159 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 dicembre 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Securities Europe SA |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,73% |
| 1 mese | -6,66% |
| 3 mesi | -2,23% |
| 6 mesi | -5,50% |
| 1 anno | +6,07% |
| 3 anni | +9,03% |
| 5 anni | +44,64% |
| Dal lancio (MAX) | +88,00% |
| 2023 | +13,40% |
| 2022 | -6,56% |
| 2021 | +25,64% |
| 2020 | +2,81% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,41% |
| Volatilità a 3 anni | 13,12% |
| Volatilità a 5 anni | 16,96% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,64 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,89% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -33,03% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,03% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUPE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUPE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CAPE | CAPE IM ICAPE | CAPE.MI ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| Euronext Paris | EUR | CAPE | CAPE FP ICAPE | CAPE.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| London Stock Exchange | GBX | LCPE | LCPE LN ICAPE | LCPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| London Stock Exchange | EUR | CAPE | CAPE LN ICAPE | CAPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CAPE | CAPE SW ICAPE | CAPE.S ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | EUPE | EUPE GY ICAPE | EUPE.DE ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CAPE?
Il nome di CAPE è Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è CAPE.
Qual è l'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è LU1079842321.
Quali sono i costi di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) è di 159 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.