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Indice | MSCI Europe Enhanced Value |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
Dimensione del fondo | EUR 1.305 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,84% |
Data di lancio/ quotazione | 16 gennaio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF.
British American Tobacco plc | 4,85% |
Novartis AG | 4,57% |
Sanofi | 4,14% |
Siemens AG | 3,19% |
Stellantis NV | 2,67% |
HSBC Holdings Plc | 2,50% |
GSK Plc | 2,15% |
Shell Plc | 2,12% |
Infineon Technologies AG | 2,11% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,00% |
Finanza | 17,54% |
Industria | 16,44% |
Salute | 15,49% |
Beni di prima necessità | 10,87% |
Altri | 39,66% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
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![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +5,40% |
1 mese | -4,66% |
3 mesi | -5,09% |
6 mesi | +7,29% |
1 anno | +9,53% |
3 anni | +18,67% |
5 anni | +53,66% |
Dal lancio (MAX) | +65,48% |
2023 | +14,53% |
2022 | -5,05% |
2021 | +27,75% |
2020 | -8,90% |
Volatilità a 1 anno | 10,84% |
Volatilità a 3 anni | 15,14% |
Volatilità a 5 anni | 19,80% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,53% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,97% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,97% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEFV | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEMS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | CEMS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEVLN MM | IEVLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEVL | IEVL IM INAVEVLE | 0J1YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEFV LN INAVEVLG | IEFV.L 0J10INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEVL | IEVL LN INAVEVLE | IEVL.L 0J1YINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEVL | IEVL SE INAVEVLE | IEVL.S 0J1YINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEMS | CEMS GY INAVEVLE | CEMS.DE 0J1YINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 53 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 36 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |