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Indice | Dow Jones US Select Dividend |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 329 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,08% |
Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Altria Group, Inc. | 2,97% |
AT&T | 1,87% |
International Paper | 1,83% |
Verizon Communications | 1,81% |
Dominion Energy | 1,77% |
Philip Morris International, Inc. | 1,75% |
Pfizer Inc. | 1,74% |
Truist Financial Corp. | 1,69% |
Citizens Financial Group | 1,64% |
ONEOK | 1,62% |
Stati Uniti | 95,52% |
Regno Unito | 1,89% |
Altri | 2,59% |
Servizi di pubblica utilità | 28,35% |
Finanza | 24,87% |
Beni di prima necessità | 10,27% |
Materie prime | 8,62% |
Altri | 27,89% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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YTD | +9,36% |
1 mese | +3,10% |
3 mesi | +5,28% |
6 mesi | +9,29% |
1 anno | +15,25% |
3 anni | +25,99% |
5 anni | +46,25% |
Dal lancio (MAX) | +278,96% |
2023 | -3,39% |
2022 | +7,23% |
2021 | +43,02% |
2020 | -15,21% |
Rend. attuale da dividendo | 2,53% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,08 | 2,83% |
2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
2020 | EUR 1,65 | 2,45% |
Volatilità a 1 anno | 13,08% |
Volatilità a 3 anni | 16,49% |
Volatilità a 5 anni | 22,85% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,76% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,66% |
Maximum drawdown dal lancio | -58,35% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.158 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.059 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 825 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 354 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 95 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |