TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 88 mln
Partecipazioni
249
Panoramica
Quotazione
EUR 13,91
31/03/2025 (LSE)
-0,01|-0,07%
giorno
Min/max a 52 settimane
13,91
15,40
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Descrizione
Il Invesco Preferred Shares UCITS ETF replica l'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. L’indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities replica i titoli azionari preferiti a tasso fisso. L'indice comprende solamente titoli emessi negli USA e denominati in dollaro statunitense. Gli emittenti possono provenire da altri paesi ma il paese di origine deve avere un rating compreso nella categoria investment grade. L'indice comprende solamente titoli di emittenti con rating pari o superiore a BB-.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 88 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 249
14,19%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,80% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,63% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
| AT&T, Inc. | 1,32% |
| Bank of America Corp. | 1,30% |
| Bank of America Corp. | 1,23% |
| AT&T, Inc. | 1,20% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,18% |
Paesi
| Stati Uniti | 76,53% |
| Bermuda | 4,04% |
| Altri | 19,43% |
Settori
| Finanza | 51,49% |
| Immobiliare | 6,24% |
| Telecomunicazioni | 3,60% |
| Industria | 0,90% |
| Altri | 37,77% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,65% |
| 1 mese | -5,67% |
| 3 mesi | -3,14% |
| 6 mesi | -3,75% |
| 1 anno | +0,03% |
| 3 anni | +0,75% |
| 5 anni | +12,25% |
| Dal lancio (MAX) | +17,79% |
| 2024 | +12,20% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,67% |
| 2021 | +11,13% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,33% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,74 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,74 | 5,01% |
| 2024 | EUR 0,74 | 5,33% |
| 2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
| 2021 | EUR 0,76 | 4,56% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,99% |
| Volatilità a 3 anni | 13,73% |
| Volatilità a 5 anni | 12,17% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,74% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,97% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,97% |
| Maximum drawdown dal lancio | -31,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di PRFD?
Il nome di PRFD è Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS ETF è PRFD.
Qual è l'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS ETF è IE00BDVJF675.
Quali sono i costi di Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Preferred Shares UCITS ETF è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Preferred Shares UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Invesco Preferred Shares UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS ETF è di 88 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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