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Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 95 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,23% |
Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
JPMorgan Chase & Co. | 1,84% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,67% |
Wells Fargo & Co. | 1,63% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,49% |
Bank of America Corp. | 1,33% |
AT&T | 1,33% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,21% |
AT&T | 1,16% |
Stati Uniti | 79,99% |
Bermuda | 5,06% |
Altri | 14,95% |
Finanza | 53,58% |
Immobiliare | 6,47% |
Telecomunicazioni | 3,53% |
Industria | 1,44% |
Altri | 34,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +6,04% |
1 mese | -0,69% |
3 mesi | +1,43% |
6 mesi | +0,81% |
1 anno | +10,33% |
3 anni | -3,76% |
5 anni | +2,59% |
Dal lancio (MAX) | +16,75% |
2023 | +4,83% |
2022 | -16,67% |
2021 | +11,13% |
2020 | -2,69% |
Rend. attuale da dividendo | 5,09% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,73 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,73 | 5,33% |
2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
2021 | EUR 0,76 | 4,56% |
2020 | EUR 0,79 | 4,42% |
Volatilità a 1 anno | 10,23% |
Volatilità a 3 anni | 13,60% |
Volatilità a 5 anni | 16,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,97% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,17% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,17% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.232 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.043 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 326 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |