TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.110 mln
Partecipazioni
99
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Quotazione
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Descrizione
Il Fidelity US Quality Income UCITS ETF replica l'indice Fidelity US Quality Income. L'indice Fidelity US Quality Income replica società statunitensi ad elevata qualità che offrono alti rendimenti da dividendi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Fidelity US Quality Income |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 1.110 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,84% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
31,25%
| Apple | 7,01% |
| Microsoft Corp. | 6,57% |
| NVIDIA Corp. | 6,55% |
| Broadcom Inc. | 2,00% |
| Eli Lilly & Co. | 1,95% |
| Verizon Communications | 1,52% |
| Visa, Inc. | 1,43% |
| Home Depot | 1,43% |
| Mastercard, Inc. | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,36% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,92% |
| Svizzera | 1,75% |
| Altri | 3,33% |
Settori
| Informatica | 36,94% |
| Salute | 12,16% |
| Beni voluttuari | 10,70% |
| Finanza | 9,14% |
| Altri | 31,06% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +25,11% |
| 1 mese | +1,36% |
| 3 mesi | +8,65% |
| 6 mesi | +13,00% |
| 1 anno | +30,68% |
| 3 anni | +38,61% |
| 5 anni | +92,81% |
| Dal lancio (MAX) | +165,91% |
| 2023 | +13,91% |
| 2022 | -5,24% |
| 2021 | +36,19% |
| 2020 | +2,78% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,28% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,13 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,18 | 2,40% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
| 2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,84% |
| Volatilità a 3 anni | 16,85% |
| Volatilità a 5 anni | 21,05% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,38 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,67 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,30% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,30% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 317 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di FUSD?
Il nome di FUSD è Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Qual è il ticker di Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Il ticker di Fidelity US Quality Income UCITS ETF è FUSD.
Qual è l'ISIN di Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
L'ISIN di Fidelity US Quality Income UCITS ETF è IE00BYXVGX24.
Quali sono i costi di Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity US Quality Income UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Fidelity US Quality Income UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Fidelity US Quality Income UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Fidelity US Quality Income UCITS ETF è di 1.110 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.