TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 58 mln
Partecipazioni
334
Panoramica
Quotazione
CHF 26.52
04/04/2025 (LSE)
-0.53|-1.96%
giorno
Min/max a 52 settimane
24.70
29.78
Descrizione
The SPDR MSCI World Value UCITS ETF seeks to track the MSCI World Value Exposure Select index. The MSCI World Value Exposure Select index tracks value stocks from developed countries worldwide. The index seeks to avoid companies of poor quality. Title selection is based on fundamental accounting data, such as return on equity, debt to equity and variability of earnings. The parent index is the MSCI World index.
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Value Exposure Select |
| Focus di investimento | Equity, World, Value |
| Dimensione del fondo | CHF 58 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 15.23% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 September 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 March |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 334
21.73%
| Cisco Systems, Inc. | 4.16% |
| QUALCOMM, Inc. | 2.68% |
| AT&T, Inc. | 2.25% |
| Toyota Motor Corp. | 2.00% |
| Verizon Communications | 1.89% |
| HSBC Holdings Plc | 1.88% |
| Applied Materials, Inc. | 1.85% |
| Intel Corp. | 1.75% |
| Citigroup, Inc. | 1.72% |
| British American Tobacco plc | 1.55% |
Paesi
| United States | 37.28% |
| Japan | 18.75% |
| United Kingdom | 11.47% |
| France | 5.97% |
| Other | 26.53% |
Settori
| Technology | 22.61% |
| Financials | 17.68% |
| Health Care | 10.62% |
| Industrials | 10.49% |
| Other | 38.60% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,63% |
| 1 mese | -8,43% |
| 3 mesi | -3,19% |
| 6 mesi | -0,33% |
| 1 anno | -3,98% |
| 3 anni | +11,45% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +47,81% |
| 2024 | +12,88% |
| 2023 | +11,31% |
| 2022 | -9,50% |
| 2021 | +23,57% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,23% |
| Volatilità a 3 anni | 14,65% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,77% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di SPF4?
Il nome di SPF4 è SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
Il ticker di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è SPF4.
Qual è l'ISIN di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è IE00BJXRT813.
Quali sono i costi di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è pari a 0.25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR MSCI World Value UCITS ETF paga dividendi?
SPDR MSCI World Value UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è di 58 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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