TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
3.586 mln
Partecipazioni
394
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF replica l'indice MSCI World Enhanced Value. L'indice MSCI World Enhanced Value replica i titoli azionari value dei mercati sviluppati di tutto il mondo. La selezione dei titoli azionari si basa sul fattore valore di tre variabili: prezzo-valore contabile, prezzo-utili attesi e valore aziendale-flusso di cassa operativo. Il peso di ciascun settore all'interno dell'indice è uguale al peso dello stesso all’interno dell’MSCI World.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Enhanced Value |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 3.586 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 ottobre 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 394
19,67%
| Cisco Systems, Inc. | 3,29% |
| International Business Machines Corp. | 2,42% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,16% |
| AT&T | 2,11% |
| Intel Corp. | 1,96% |
| Verizon Communications | 1,92% |
| Pfizer Inc. | 1,58% |
| British American Tobacco plc | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,42% |
| Toyota Motor Corp. | 1,38% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,21% |
| 1 mese | -0,32% |
| 3 mesi | +4,65% |
| 6 mesi | +2,40% |
| 1 anno | +16,62% |
| 3 anni | +25,55% |
| 5 anni | +43,09% |
| Dal lancio (MAX) | +109,40% |
| 2023 | +15,26% |
| 2022 | -4,34% |
| 2021 | +30,09% |
| 2020 | -12,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,92% |
| Volatilità a 3 anni | 13,30% |
| Volatilità a 5 anni | 16,71% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,59 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,33% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,27% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,27% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IWFV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS3S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWVLN MM | IWVLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IWVL | IWVL IM INAVWVLE | X2JDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IWVL | IWVL LN INAVWVLU | IWVL.L X2JHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IWFV LN INAVWVLG | IWFV.L X2JFINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IWVL | IWVL SE INAVWVLU | IWVL.S X2JHINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3S | IS3S GY INAVWVLU | IS3S.DE X2JHINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.887 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 122 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IWVL?
Il nome di IWVL è iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
Il ticker di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF è IWVL.
Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF è IE00BP3QZB59.
Quali sono i costi di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF paga dividendi?
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF è di 3.586 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.