TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
4 mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Shiller Barclays CAPE® Global Sector. La Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy investe a livello globale in settori azionari che sono considerati sottovalutati sulla base del loro CAPE (rapporto prezzo-utili aggiustato ciclicamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,55% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 dicembre 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +20,75% |
| 1 mese | +0,43% |
| 3 mesi | +9,18% |
| 6 mesi | +9,15% |
| 1 anno | +26,54% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +36,18% |
| 2023 | +12,63% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,55% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,77 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,42% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 5OGE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUPB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 5OGE | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 5OGE | |||
| XETRA | EUR | EUPB |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di 5OGE?
Il nome di 5OGE è Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) è 5OGE.
Qual è l'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) è LU2555926455.
Quali sono i costi di Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.