TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
85 mln
Partecipazioni
99
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Quotazione
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Descrizione
Il Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist replica l'indice F.A.Z.. L'indice F.A.Z replica le 100 più grandi società per azioni tedesche in termini di capitalizzazione di mercato, che sono quotate sulla Deutsche Börse.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | F.A.Z. |
| Focus di investimento | Azioni, Germania |
| Dimensione del fondo | EUR 85 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
49,92%
| SAP SE | 11,91% |
| Siemens AG | 7,37% |
| Deutsche Telekom AG | 7,25% |
| Allianz SE | 6,51% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,88% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,41% |
| Deutsche Post AG | 2,53% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,49% |
| BASF SE | 2,31% |
| Deutsche Börse AG | 2,26% |
Paesi
| Germania | 97,29% |
| Altri | 2,71% |
Settori
| Industria | 21,79% |
| Finanza | 18,30% |
| Informatica | 15,11% |
| Beni voluttuari | 12,52% |
| Altri | 32,28% |
Al 23/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,04% |
| 1 mese | -2,75% |
| 3 mesi | +4,64% |
| 6 mesi | +1,34% |
| 1 anno | +16,22% |
| 3 anni | +3,92% |
| 5 anni | +25,80% |
| Dal lancio (MAX) | +187,85% |
| 2023 | +16,51% |
| 2022 | -17,93% |
| 2021 | +15,40% |
| 2020 | +1,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,50 | 1,81% |
| 2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,83% |
| Volatilità a 3 anni | 17,07% |
| Volatilità a 5 anni | 20,24% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,56% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,14% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,96% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | C006 | C006 GY CNAVC006 | C006.DE C006EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.305 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.486 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 961 | 0,51% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 740 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 714 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di C006?
Il nome di C006 è Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist è C006.
Qual è l'ISIN di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist è LU2611732129.
Quali sono i costi di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist è di 85 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.