TER
0,51% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 1.850 mln
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MDAX UCITS ETF (DE) replica l'indice MDAX®. L’indice MDAX® replica 50 titoli azionari tedeschi a media capitalizzazione quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MDAX® |
| Focus di investimento | Azioni, Germania, Media capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | EUR 1.850 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,51% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 aprile 2001 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MDAX UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
42,07%
| GEA Group AG | 5,56% |
| Scout24 SE | 4,78% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,72% |
| LEG Immobilien SE | 4,57% |
| Delivery Hero SE | 4,22% |
| Nemetschek | 3,98% |
| Talanx AG | 3,70% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,59% |
| Knorr-Bremse AG | 3,48% |
| PUMA SE | 3,47% |
Paesi
| Germania | 92,50% |
| Lussemburgo | 2,29% |
| Paesi bassi | 1,66% |
| Altri | 3,55% |
Settori
| Industria | 28,97% |
| Telecomunicazioni | 13,57% |
| Beni voluttuari | 12,17% |
| Materie prime | 12,04% |
| Altri | 33,25% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,20% |
| 1 mese | -2,31% |
| 3 mesi | +8,49% |
| 6 mesi | +2,38% |
| 1 anno | +2,46% |
| 3 anni | -12,07% |
| 5 anni | +31,42% |
| Dal lancio (MAX) | +433,91% |
| 2024 | -6,63% |
| 2023 | +7,94% |
| 2022 | -29,16% |
| 2021 | +12,83% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,44% |
| Volatilità a 3 anni | 19,04% |
| Volatilità a 5 anni | 18,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,08% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -31,95% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -40,43% |
| Maximum drawdown dal lancio | -63,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXS3 | MDAXEX IM MDAXNAV | EXS3.MI MDAXINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MDAXEX | MDAXEX SE MDAXNAV | MDAXIEX.S MDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS3 | MDAXEX GY MDAXNAV | MDAXIEX.DE MDAXINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 194 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 54 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXS3?
Il nome di EXS3 è iShares MDAX UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares MDAX UCITS ETF (DE) è EXS3.
Qual è l'ISIN di iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares MDAX UCITS ETF (DE) è DE0005933923.
Quali sono i costi di iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MDAX UCITS ETF (DE) è pari a 0,51% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MDAX UCITS ETF (DE) paga dividendi?
iShares MDAX UCITS ETF (DE) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares MDAX UCITS ETF (DE) è di 1.850 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
