TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 8.607 mln
Data di lancio
27 dicembre 2000
Partecipazioni
40
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) replica l'indice DAX®. L'indice DAX® replica i 40 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | DAX® |
| Focus di investimento | Azioni, Germania |
| Dimensione del fondo | EUR 8.607 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,51% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 dicembre 2000 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
63,31%
| SAP SE | 14,98% |
| Siemens AG | 10,40% |
| Allianz SE | 8,07% |
| Deutsche Telekom AG | 7,73% |
| Airbus SE | 6,09% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,60% |
| Deutsche Börse AG | 2,98% |
| Infineon Technologies AG | 2,96% |
| adidas AG | 2,77% |
| Rheinmetall AG | 2,73% |
Paesi
| Germania | 92,62% |
| Paesi bassi | 6,09% |
| Altri | 1,29% |
Settori
| Industria | 26,85% |
| Finanza | 20,52% |
| Informatica | 17,94% |
| Beni voluttuari | 9,64% |
| Altri | 25,05% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,08% |
| 1 mese | +12,93% |
| 3 mesi | +7,92% |
| 6 mesi | +20,92% |
| 1 anno | +28,91% |
| 3 anni | +65,03% |
| 5 anni | +111,28% |
| Dal lancio (MAX) | +207,65% |
| 2024 | +18,07% |
| 2023 | +19,54% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +15,24% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,51% |
| Volatilità a 3 anni | 16,12% |
| Volatilità a 5 anni | 18,03% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,89 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,30% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,77% |
| Maximum drawdown dal lancio | -67,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | DAXEXx IX | BNQSD65 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXS1N MM | EXS1N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EXS1 | DAXEX IM DAXNAV | GDAXIEX.MI GDAXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1 NA | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXEX | DAXEX SE DAXNAV | GDAXIEX.S GDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS1 | DAXEX GY DAXNAV | GDAXIEX.DE GDAXINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.462 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.433 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.401 | 0,08% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 1.162 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 45 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXS1?
Il nome di EXS1 è iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Il ticker di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è EXS1.
Qual è l'ISIN di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è DE0005933931.
Quali sono i costi di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) paga dividendi?
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) è di 8.607 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
