TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 608 mln
Partecipazioni
104
Panoramica
Descrizione
Il iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank replica obbligazioni denominate in valuta locale che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 608 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 7,43% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 luglio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
Simili ETF
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Simili ETF tramite la ricerca ETF
Quanto ti piace il nostro profilo ETF? Qui trovi il nostro questionario.
Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 104
36,21%
| CND100036Q75 | 8,42% |
| CND10004TCN0 | 4,09% |
| CND10005F4L5 | 3,90% |
| CND100009CN7 | 3,87% |
| CND10001WKZ7 | 3,85% |
| CND100069PL7 | 2,78% |
| CND10004R999 | 2,72% |
| CND10006GPT1 | 2,25% |
| CND10005R9B1 | 2,21% |
| CND10000BV90 | 2,12% |
Paesi
| Cina | 78,38% |
| Altri | 21,62% |
Settori
| Altri | 99,72% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,02% |
| 1 mese | -2,99% |
| 3 mesi | -5,61% |
| 6 mesi | -0,01% |
| 1 anno | -0,75% |
| 3 anni | -6,35% |
| 5 anni | +4,02% |
| Dal lancio (MAX) | +5,65% |
| 2024 | +13,21% |
| 2023 | -7,08% |
| 2022 | -4,06% |
| 2021 | +12,06% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,35% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,11 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,11 | 2,29% |
| 2024 | CHF 0,11 | 2,47% |
| 2023 | CHF 0,12 | 2,44% |
| 2022 | CHF 0,14 | 2,69% |
| 2021 | CHF 0,14 | 3,05% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,43% |
| Volatilità a 3 anni | 8,02% |
| Volatilità a 5 anni | 7,40% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,85% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
| XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
Domande frequenti
Qual è il nome di CNYB?
Il nome di CNYB è iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) è CNYB.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00BYPC1H27.
Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 608 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
