TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 44 mln
Data di lancio
3 dicembre 2020
Partecipazioni
163
Panoramica
Quotazione
CHF 7,87
11/04/2025 (XETRA)
-1,99%
giorno
Min/max a 52 settimane
7,87
8,90
Descrizione
Il L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist replica l'indice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. L'indice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped replica titoli obbligazionari selezionati su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) e denominati in valuta locale emessi dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse.
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 44 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,85% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 163
14,19%
| CND10007YHJ0 | 1,74% |
| CND10007Q978 | 1,57% |
| CND1000716Y2 | 1,41% |
| CND100074JJ4 | 1,41% |
| CND100076348 | 1,41% |
| CND100088H73 | 1,39% |
| CND10007NT77 | 1,33% |
| CND10003R702 | 1,33% |
| CND10007LB61 | 1,32% |
| CND10006VQZ5 | 1,28% |
Paesi
| Cina | 73,23% |
| Altri | 26,77% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/12/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -9,90% |
| 1 mese | -7,19% |
| 3 mesi | -10,31% |
| 6 mesi | -5,85% |
| 1 anno | -10,19% |
| 3 anni | -14,78% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,40% |
| 2024 | +11,34% |
| 2023 | -7,87% |
| 2022 | -4,72% |
| 2021 | +11,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,19 | 2,21% |
| 2024 | CHF 0,20 | 2,44% |
| 2023 | CHF 0,21 | 2,33% |
| 2022 | CHF 0,26 | 2,65% |
| 2021 | CHF 0,14 | 1,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,85% |
| Volatilità a 3 anni | 8,44% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,27% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,24% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DRGN MM NA | DRGN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di DRGN?
Il nome di DRGN è L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist è DRGN.
Qual è l'ISIN di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist è IE00BLRPQL76.
Quali sono i costi di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist è di 44 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
