Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BJSBC011
|Ticker CBNX
TER
0,24% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
31 mln
Partecipazioni
22
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Quotazione
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Descrizione
Il Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice FTSE Goldman Sachs China Government Bond. L'indice FTSE Goldman Sachs China Government Bond replica la performance di titoli obbligazionari governativi denominati in renminbi cinesi emessi dal Tesoro cinese e da enti governativi regionali della Cina. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 31 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,31% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Goldman Sachs |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | First Independent Fund Services AG |
| Banca agente svizzera | Goldman Sachs Bank AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 22
82,95%
| CND100047QT4 | 10,01% |
| CND100037XX3 | 9,99% |
| CND100031JZ0 | 9,94% |
| CND100047752 | 9,89% |
| CND100045210 | 9,14% |
| CND100036Q75 | 8,89% |
| CND10003N750 | 8,24% |
| CND10004LLJ6 | 7,51% |
| CND100045MR1 | 4,98% |
| CND10004GNL8 | 4,36% |
Paesi
| Cina | 62,57% |
| Altri | 37,43% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/12/2022
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,87% |
| 1 mese | +1,38% |
| 3 mesi | +3,99% |
| 6 mesi | +5,48% |
| 1 anno | +9,39% |
| 3 anni | +7,21% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,72% |
| 2023 | -1,41% |
| 2022 | +0,33% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,31% |
| Volatilità a 3 anni | 7,01% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,75% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | CBNX | CBNX SE CBNXUSIV | CBNX.S | Flow Traders BV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE Goldman Sachs China Government Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 79 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBNX?
Il nome di CBNX è Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) è CBNX.
Qual è l'ISIN di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BJSBC011.
Quali sono i costi di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,24% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 31 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.