TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dimensione del fondo
CHF 4.713 mln
Panoramica
Quotazione
CHF 46,09
01/04/2025 (LSE)
+0,47|+1,03%
giorno
Min/max a 52 settimane
40,88
51,63
Descrizione
Il Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
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Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | CHF 4.713 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 16,42% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 ottobre 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,61% |
| 1 mese | -8,53% |
| 3 mesi | -7,61% |
| 6 mesi | +1,66% |
| 1 anno | +4,74% |
| 3 anni | +22,39% |
| 5 anni | +111,68% |
| Dal lancio (MAX) | +181,52% |
| 2024 | +35,06% |
| 2023 | +14,48% |
| 2022 | -17,14% |
| 2021 | +33,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,37% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,62 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,62 | 1,42% |
| 2024 | CHF 0,63 | 1,71% |
| 2023 | CHF 0,60 | 1,82% |
| 2022 | CHF 0,57 | 1,40% |
| 2021 | CHF 0,53 | 1,73% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,42% |
| Volatilità a 3 anni | 18,69% |
| Volatilità a 5 anni | 18,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,29 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,86 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,55% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,17% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,86% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SPXD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | D500 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | SPXD IM D500IN | SPXD.MI 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPXD | SPXD LN D500IN | SPXD.L 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXD | SPXD SW D500IN | SPXD.S 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| XETRA | EUR | D500 | D500 GY D500IN | D500.DE 3XJHINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di SPXD?
Il nome di SPXD è Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist è SPXD.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist è IE00BYML9W36.
Quali sono i costi di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist è di 4.713 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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