TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
CHF 25.485 M
Aperçu
Cours actuel
CHF 982,43
01/04/2025 (LSE)
+12,11|+1,25%
cours du jour
52 semaines bas/haut
862,56
1.096,67
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Description
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Aktien, USA |
| Taille du fonds | CHF 25.485 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 16,44% |
| Date de création/début du négoce | 20. Mai 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30. November |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Données fiscales | Journal officiel | |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung | |
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | UK Reporting | |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,61% |
| 1 mois | -8,54% |
| 3 mois | -7,61% |
| 6 mois | +1,66% |
| 1 an | +4,72% |
| 3 ans | +22,37% |
| 5 ans | +111,56% |
| Depuis la création (MAX) | +395,42% |
| 2024 | +35,04% |
| 2023 | +14,53% |
| 2022 | -17,18% |
| 2021 | +33,30% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,68% |
| Volatilité 3 ans | 17,92% |
| Volatilité 5 ans | 18,21% |
| Rendement par risque 1 an | 0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,20% |
| Perte maximale depuis la création | -33,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPXP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | P500 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPXS | SPXS IM P500IN | SPXS.MI P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPXS | SPXS NA P500IN | SPXS.AS P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPXS | SPXS LN SPXSIN | SPXS.L SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPXP LN SPXSIN | SPXP.L SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXS | SPXS SW SPXSIN | SPXS.S SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| XETRA | EUR | P500 | P500 GY P500IN | P500.DE P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de P500 ?
Le nom de P500 est Invesco S&P 500 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF est P500.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF est IE00B3YCGJ38.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF est de 26.755 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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