TER
0,03% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 12.390 mln
Partecipazioni
503
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 12.390 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,03% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,66% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 marzo 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
34,94%
| Apple | 7,25% |
| NVIDIA Corp. | 6,07% |
| Microsoft Corp. | 5,85% |
| Amazon.com, Inc. | 3,94% |
| Meta Platforms | 2,89% |
| Alphabet, Inc. A | 1,97% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,87% |
| Broadcom | 1,85% |
| Alphabet, Inc. C | 1,63% |
| Tesla | 1,62% |
Paesi
| Stati Uniti | 95,90% |
| Irlanda | 1,44% |
| Altri | 2,66% |
Settori
| Informatica | 33,35% |
| Finanza | 11,45% |
| Beni voluttuari | 10,66% |
| Salute | 10,59% |
| Altri | 33,95% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,70% |
| 1 mese | -8,79% |
| 3 mesi | -7,78% |
| 6 mesi | +1,75% |
| 1 anno | +8,35% |
| 3 anni | +31,54% |
| 5 anni | +145,40% |
| Dal lancio (MAX) | +490,67% |
| 2024 | +32,65% |
| 2023 | +21,49% |
| 2022 | -13,31% |
| 2021 | +39,03% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,14% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,92 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,92 | 1,22% |
| 2024 | EUR 5,82 | 1,35% |
| 2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
| 2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
| 2021 | EUR 4,04 | 1,32% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,70% |
| Volatilità a 3 anni | 17,94% |
| Volatilità a 5 anni | 18,16% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,87% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,30% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPY5 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
| London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di SPY5?
Il nome di SPY5 è SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) è SPY5.
Qual è l'ISIN di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) è IE00B6YX5C33.
Quali sono i costi di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) è pari a 0,03% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) paga dividendi?
Sì, SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) è di 12.390 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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