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Indice | Fidelity Sustainable USD EM Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 160 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,79% |
Data di lancio/ quotazione | 25 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | - |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US718286BD89 | 2,23% |
XS2571924070 | 2,18% |
Altri | 97,48% |
YTD | +4,31% |
1 mese | -0,56% |
3 mesi | +3,91% |
6 mesi | +5,35% |
1 anno | +9,02% |
3 anni | -12,64% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -8,28% |
2023 | +10,15% |
2022 | -24,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,79% |
Volatilità a 3 anni | 12,23% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -30,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | FEMP | FEMP LN FEMPGBIV Index | FEMP.L FEMPGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 506 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |