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Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 112 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,80% |
Data di lancio/ quotazione | 15 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
MX0MGO0000Y4 | 1,49% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,36% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,20% |
MX0MGO0000P2 | 0,99% |
MX0MGO0000D8 | 0,97% |
ZAG000096173 | 0,87% |
MX0MGO0001C8 | 0,85% |
BRSTNCLTN848 | 0,81% |
ZAG000106998 | 0,79% |
ZAG000016320 | 0,78% |
Altri | 94,58% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | -1,41% |
1 mese | +1,37% |
3 mesi | +2,45% |
6 mesi | +2,16% |
1 anno | +2,00% |
3 anni | -12,21% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -13,47% |
2023 | +7,25% |
2022 | -13,50% |
2021 | -9,18% |
2020 | +1,86% |
Volatilità a 1 anno | 8,80% |
Volatilità a 3 anni | 10,49% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,40 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -28,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.458 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.337 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |