Indice | JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | CHF 329 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,04% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,14% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 24,44% |
Francia | 14,36% |
Paesi bassi | 11,36% |
Regno Unito | 9,67% |
Altri | 40,17% |
Altri | 99,59% |
YTD | +5,02% |
1 mese | -0,35% |
3 mesi | +1,31% |
6 mesi | +1,42% |
1 anno | +6,97% |
3 anni | -17,48% |
5 anni | -16,38% |
Dal lancio (MAX) | -13,75% |
2023 | +1,69% |
2022 | -17,68% |
2021 | -5,48% |
2020 | +1,73% |
Volatilità a 1 anno | 6,14% |
Volatilità a 3 anni | 7,29% |
Volatilità a 5 anni | 6,59% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,85 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,02% |
Maximum drawdown a 5 anni | -28,07% |
Maximum drawdown dal lancio | -28,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JREB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JREB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JREB | JREB IM JREBEUIV | JREB.MI JREBEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JREBEUIV | JREBEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JEBU | JEBU LN JREBUSIV | JEBU.L JREBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JRBE | JRBE LN JRBEGBIV | JRBE.L JRBEGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JREB | JREB SW JREBEUIV | JREB.S JREBEUiv.P | |
XETRA | EUR | JREB | JREB GY JREBEUIV | JREB.DE JREBEUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 12.300 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.450 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.477 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.596 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.495 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |