TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
3.568 mln
Partecipazioni
3.771
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 3.568 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.771
0,97%
| CH1214797172 | 0,13% |
| BE6285455497 | 0,11% |
| XS2193661324 | 0,10% |
| BE6285457519 | 0,10% |
| XS2461234622 | 0,10% |
| XS1586555945 | 0,09% |
| FR0013398070 | 0,09% |
| XS2705604234 | 0,09% |
| XS2193662728 | 0,08% |
| XS2791972248 | 0,08% |
Paesi
| Francia | 15,66% |
| Stati Uniti | 15,33% |
| Paesi bassi | 11,93% |
| Germania | 6,41% |
| Altri | 50,67% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,08% |
| 1 mese | -0,17% |
| 3 mesi | +1,50% |
| 6 mesi | +3,97% |
| 1 anno | +8,02% |
| 3 anni | -3,77% |
| 5 anni | -1,70% |
| Dal lancio (MAX) | +32,70% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -13,78% |
| 2021 | -1,10% |
| 2020 | +2,47% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,17% |
| Volatilità a 3 anni | 4,75% |
| Volatilità a 5 anni | 4,31% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,52 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,49% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,48% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,48% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
| London Stock Exchange | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.890 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.752 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 2.050 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.804 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 1.350 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBLC?
Il nome di XBLC è Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è XBLC.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è LU0478205379.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è di 3.568 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.