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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 2.495 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,37% |
Data di lancio/ quotazione | 18 ottobre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,33% |
1 mese | +1,09% |
3 mesi | +2,68% |
6 mesi | +3,70% |
1 anno | +8,42% |
3 anni | -4,94% |
5 anni | -3,08% |
Dal lancio (MAX) | +29,28% |
2023 | +7,78% |
2022 | -13,67% |
2021 | -1,16% |
2020 | +2,37% |
Rend. attuale da dividendo | 2,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,54 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,54 | 2,64% |
2023 | EUR 2,33 | 1,76% |
2022 | EUR 1,74 | 1,12% |
2021 | EUR 3,48 | 2,17% |
2020 | EUR 0,69 | 0,44% |
Volatilità a 1 anno | 3,37% |
Volatilità a 3 anni | 4,74% |
Volatilità a 5 anni | 4,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,54% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,61% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,23% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XB4F | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XB4F | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XB4F | XB4F IM | XB4F.MI XB4FNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XB4F | XB4F SW XB4FIV | XB4F.S XB4FINAV.SG | |
XETRA | EUR | XB4F | XB4F GY XB4FCHIV | XB4F.DE XB4FCHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 347 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |