TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 353 mln
Data di lancio
14 ottobre 2021
Partecipazioni
2.662
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. L’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB replica le obbligazioni societarie denominate in euro. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento e di una media di almeno il 7% all'anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 353 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.662
1,10%
| CH1214797172 | 0,15% |
| FR0000471930 | 0,12% |
| FR0013324357 | 0,11% |
| XS2461234622 | 0,11% |
| XS1001749289 | 0,11% |
| XS2180007549 | 0,10% |
| XS2235996217 | 0,10% |
| XS2705604234 | 0,10% |
| XS2717291970 | 0,10% |
| XS1629866432 | 0,10% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,87% |
| 1 mese | +1,01% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +2,05% |
| 1 anno | +5,44% |
| 3 anni | +6,40% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,38% |
| 2024 | +4,53% |
| 2023 | +7,64% |
| 2022 | -13,62% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,01% |
| Volatilità a 3 anni | 4,64% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,80 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,86% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,41% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XB4D | XB4D GY XB4DEUIV | XB4D.DE XB4DEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 1.812 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XB4D?
Il nome di XB4D è Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è XB4D.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è LU0484968903.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C è di 353 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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