TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
75 mln
Partecipazioni
850
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped. L'indice Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped replica il segmento value ad alta capitalizzazione dell’azionario statunitense. La più grande azienda nell'indice è limitata ad un massimo del 30 per cento della capitalizzazione dell'indice, tutti gli altri componenti dell'indice ad un massimo del 18 per cento.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 75 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 850
16,92%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 3,33% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,38% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,07% |
| UnitedHealth Group | 1,97% |
| Johnson & Johnson | 1,54% |
| Walmart, Inc. | 1,38% |
| Procter & Gamble Co. | 1,25% |
| Bank of America Corp. | 1,07% |
| Chevron Corp. | 1,00% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0,93% |
Paesi
| Stati Uniti | 92,44% |
| Irlanda | 3,10% |
| Altri | 4,46% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +23,10% |
| 1 mese | +1,94% |
| 3 mesi | +10,82% |
| 6 mesi | +11,69% |
| 1 anno | +30,34% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +28,00% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,41% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,28% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
| London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.886 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 909 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 413 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 284 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 179 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di R1VL?
Il nome di R1VL è iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) è R1VL.
Qual è l'ISIN di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) è IE0002EKOXU6.
Quali sono i costi di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) è di 75 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.