TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.886 mln
Partecipazioni
149
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Descrizione
Il iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF replica l'indice MSCI USA Enhanced Value. L'indice MSCI USA Enhanced Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA Enhanced Value |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 1.886 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 ottobre 2016 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 149
34,87%
| Cisco Systems, Inc. | 6,03% |
| AT&T | 5,94% |
| International Business Machines Corp. | 4,22% |
| Intel Corp. | 3,56% |
| Verizon Communications | 3,18% |
| Applied Materials, Inc. | 2,87% |
| General Motors Co. | 2,86% |
| Pfizer Inc. | 2,45% |
| Bank of America Corp. | 1,93% |
| RTX Corp. | 1,83% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,94% |
| Paesi bassi | 1,26% |
| Altri | 3,80% |
Settori
| Informatica | 28,96% |
| Finanza | 12,13% |
| Salute | 11,79% |
| Telecomunicazioni | 10,48% |
| Altri | 36,64% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +16,83% |
| 1 mese | +3,08% |
| 3 mesi | +12,11% |
| 6 mesi | +10,83% |
| 1 anno | +25,91% |
| 3 anni | +21,35% |
| 5 anni | +50,93% |
| Dal lancio (MAX) | +115,52% |
| 2023 | +9,76% |
| 2022 | -9,22% |
| 2021 | +38,94% |
| 2020 | -9,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,35% |
| Volatilità a 3 anni | 18,00% |
| Volatilità a 5 anni | 23,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,80 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,46% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -38,67% |
| Maximum drawdown dal lancio | -38,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUVF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI USA Enhanced Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 100 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDVI?
Il nome di QDVI è iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
Il ticker di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF è QDVI.
Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF è IE00BD1F4M44.
Quali sono i costi di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF paga dividendi?
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF è di 1.886 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.