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Indice | MSCI USA Enhanced Value |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
Dimensione del fondo | EUR 81 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,69% |
Data di lancio/ quotazione | 21 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
AT&T, Inc. | 4,86% |
Cisco Systems, Inc. | 4,80% |
Intel Corp. | 4,68% |
General Motors Co. | 3,75% |
International Business Machines Corp. | 3,17% |
Applied Materials, Inc. | 2,88% |
Ford Motor Co. | 2,28% |
Pfizer Inc. | 2,24% |
Wells Fargo & Co. | 2,21% |
Citigroup, Inc. | 2,03% |
Stati Uniti | 95,41% |
Paesi bassi | 1,53% |
Altri | 3,06% |
Informatica | 28,02% |
Finanza | 13,39% |
Beni voluttuari | 12,16% |
Salute | 11,26% |
Altri | 35,17% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,00% |
1 mese | +0,53% |
3 mesi | +0,18% |
6 mesi | +10,56% |
1 anno | +17,15% |
3 anni | +15,18% |
5 anni | +59,31% |
Dal lancio (MAX) | +57,93% |
2023 | +9,57% |
2022 | -9,20% |
2021 | +39,34% |
2020 | -9,22% |
Rend. attuale da dividendo | 2,23% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,13 | 2,54% |
2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
2020 | EUR 0,10 | 2,09% |
Volatilità a 1 anno | 12,69% |
Volatilità a 3 anni | 17,92% |
Volatilità a 5 anni | 23,62% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,27 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,50% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,77% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.808 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |